(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日
当中間連結会計期間
自 2025年４月１日
至 2025年９月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,332
18,541
減価償却費
11,484
12,173
のれん償却額
183
210
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,907
△2,055
受取利息及び受取配当金
△931
△867
支払利息
2,034
3,072
為替差損益（△は益）
274
9
固定資産売却損益（△は益）
△13
△1,557
固定資産除却損
165
104
固定資産圧縮損
71
圧縮未決算特別勘定繰入額
40
184
圧縮未決算特別勘定戻入額
△80
国庫補助金受贈益
△45
△215
受取保険金
△348
環境対策費
536
持分法による投資損益（△は益）
△1,531
△63
正味貨幣持高による利得
△785
△1,285
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,797
11,720
契約負債の増減額（△は減少）
1,060
△2,856
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,941
△14,289
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,246
△1,737
その他
832
△2,068
小計
5,802
19,087
利息及び配当金の受取額
1,344
1,865
利息の支払額
△2,034
△3,072
法人税等の支払額
△59
△9,150
補償金の受取額
5,486
保険金の受取額
348
5,052
14,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,382
△26,646
有形固定資産の売却による収入
18
1,625
無形固定資産の取得による支出
△267
△168
投資有価証券の取得による支出
△2
△1
投資有価証券の売却による収入
0
73
関係会社株式の取得による支出
△1,500
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入
※２ 2,511
※２ 912
補助金の受取額
45
214
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
842
△1,460
△1,390
△36,694
△26,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
27,645
8,352
長期借入金の返済による支出
△8,429
△9,202
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
51
配当金の支払額
△5,519
△5,524
非支配株主への配当金の支払額
△3,223
△3,721
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△232
△1,288
△710
19,183
△10,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
185
920
超インフレの調整
1,323
1,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,948
△21,185
現金及び現金同等物の期首残高
60,307
56,681
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 49,358
※１ 35,495