(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,506
6,717
減価償却費
233
368
減損損失
0
-
のれん償却額
179
118
負ののれん償却額
△9
受取利息及び受取配当金
△64
△33
支払利息
39
47
為替差損益（△は益）
26
1
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
売上債権の増減額（△は増加）
1,233
1,514
たな卸資産の増減額（△は増加）
△317
△2,490
仕入債務の増減額（△は減少）
△386
△1,060
未払金の増減額（△は減少）
△143
△5
預り金の増減額（△は減少）
79
45
その他
△479
△216
小計
4,894
4,994
利息及び配当金の受取額
64
33
利息の支払額
△39
△47
法人税等の支払額
△2,795
△3,087
法人税等の還付額
35
2,159
1,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21
△95
定期預金の払戻による収入
16
90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18
投資有価証券の取得による支出
△52
△1,093
投資有価証券の売却による収入
931
有形固定資産の取得による支出
△726
△481
有形固定資産の売却による収入
2
5
無形固定資産の取得による支出
△73
△103
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
6
42
貸付けによる支出
△828
△10
貸付金の回収による収入
658
12
△6
9
△1,058
△743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600
400
長期借入れによる収入
740
長期借入金の返済による支出
△1,193
△1,081
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
配当金の支払額
△1,749
△2,008
△71
△1,424
△2,020
現金及び現金同等物に係る換算差額
△482
△379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△805
△1,249
現金及び現金同等物の期首残高
17,932
21,201
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,126
※ 19,952