(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,717
9,508
減価償却費
368
403
のれん償却額
118
33
負ののれん償却額
△9
受取利息及び受取配当金
△33
△46
支払利息
47
受取和解金
-
△848
為替差損益（△は益）
1
△6
固定資産売却損益（△は益）
△1
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
△93
売上債権の増減額（△は増加）
1,514
2,397
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,490
△3,820
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,060
△1,623
未払金の増減額（△は減少）
△5
△1,053
預り金の増減額（△は減少）
45
36
その他
△178
△98
小計
4,994
4,823
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△47
和解金の受取額
848
法人税等の支払額
△3,087
△4,438
法人税等の還付額
168
1,894
1,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△95
△4
定期預金の払戻による収入
90
投資有価証券の取得による支出
△1,093
△29
投資有価証券の売却による収入
931
866
有形固定資産の取得による支出
△481
△1,045
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△103
△145
差入保証金の差入による支出
△52
△257
差入保証金の回収による収入
42
32
貸付けによる支出
△10
△212
貸付金の回収による収入
12
63
9
△2
△743
△734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
1,350
長期借入れによる収入
740
200
長期借入金の返済による支出
△1,081
△982
配当金の支払額
△2,008
△2,302
△71
△74
△2,020
△1,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
△379
△334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,249
△1,477
現金及び現金同等物の期首残高
21,201
23,820
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,952
※ 22,343