(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,508
7,444
減価償却費
403
424
減損損失
-
56
のれん償却額
33
22
負ののれん償却額
△9
受取利息及び受取配当金
△46
△38
支払利息
47
28
受取和解金
△848
為替差損益（△は益）
△6
△16
固定資産売却損益（△は益）
0
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△93
売上債権の増減額（△は増加）
2,397
231
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,820
△10,217
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,623
△111
未払金の増減額（△は減少）
△1,053
△189
預り金の増減額（△は減少）
36
△229
その他
△98
△2,320
小計
4,823
△4,925
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△47
△29
和解金の受取額
848
法人税等の支払額
△4,438
△4,797
法人税等の還付額
168
52
1,401
△9,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4
△25
定期預金の払戻による収入
21
投資有価証券の取得による支出
△42
投資有価証券の売却による収入
866
11
有形固定資産の取得による支出
△1,045
△681
有形固定資産の売却による収入
1
3
無形固定資産の取得による支出
△145
△108
差入保証金の差入による支出
△257
△71
差入保証金の回収による収入
32
225
貸付けによる支出
△212
△3
貸付金の回収による収入
63
4
△53
△734
△720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,350
4,550
長期借入れによる収入
200
585
長期借入金の返済による支出
△982
△1,181
自己株式の取得による支出
△26
配当金の支払額
△2,302
△3,046
△74
△12
△1,810
869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△334
423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,477
△9,091
現金及び現金同等物の期首残高
23,820
31,665
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,343
※ 22,573