(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,386
8,684
減価償却費
432
538
のれん償却額
22
負ののれん償却額
△9
受取利息及び受取配当金
△43
△242
支払利息
29
88
為替差損益（△は益）
△73
106
固定資産売却損益（△は益）
△2
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△164
売上債権の増減額（△は増加）
2,548
1,740
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,182
△7,096
仕入債務の増減額（△は減少）
665
2,516
未払消費税等の増減額（△は減少）
277
△1,634
未払金の増減額（△は減少）
△674
54
預り金の増減額（△は減少）
80
45
契約負債の増減額（△は減少）
42
△406
その他
△1,283
△790
小計
7,215
3,449
利息及び配当金の受取額
241
利息の支払額
△30
△44
法人税等の支払額
△2,365
△2,325
法人税等の還付額
21
399
4,884
1,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
投資有価証券の取得による支出
△21
△16
投資有価証券の売却による収入
164
有形固定資産の取得による支出
△463
△523
有形固定資産の売却による収入
2
4
無形固定資産の取得による支出
△231
△312
差入保証金の差入による支出
△27
差入保証金の回収による収入
26
9
貸付けによる支出
△13
△10
貸付金の回収による収入
0
△0
△751
△733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,002
3,299
長期借入れによる収入
1,300
5,854
長期借入金の返済による支出
△987
△1,515
自己株式の取得による支出
△472
自己株式の売却による収入
554
配当金の支払額
△3,144
△3,260
△62
△70
189
4,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,333
2,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,655
7,784
現金及び現金同等物の期首残高
24,409
40,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 30,065
※ 48,762