(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,684

10,191

 

減価償却費

538

607

 

のれん償却額

22

22

 

負ののれん償却額

9

9

 

受取利息及び受取配当金

242

566

 

支払利息

88

183

 

為替差損益(△は益)

106

92

 

固定資産売却損益(△は益)

4

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

164

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,740

5,182

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,096

5,472

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,516

1,532

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,634

765

 

未払金の増減額(△は減少)

54

181

 

預り金の増減額(△は減少)

45

285

 

契約負債の増減額(△は減少)

406

249

 

その他

790

637

 

小計

3,449

9,381

 

利息及び配当金の受取額

241

566

 

利息の支払額

44

333

 

法人税等の支払額

2,325

2,958

 

法人税等の還付額

399

458

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,720

7,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4

24,148

 

定期預金の払戻による収入

-

6,646

 

投資有価証券の取得による支出

16

9

 

投資有価証券の売却による収入

164

-

 

有形固定資産の取得による支出

523

439

 

有形固定資産の売却による収入

4

8

 

無形固定資産の取得による支出

312

116

 

差入保証金の差入による支出

44

148

 

差入保証金の回収による収入

9

11

 

貸付けによる支出

10

8

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

0

104

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

733

18,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,299

871

 

長期借入れによる収入

5,854

300

 

長期借入金の返済による支出

1,515

2,653

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

3,260

5,627

 

その他

70

106

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,306

8,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,490

1,653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,784

18,290

現金及び現金同等物の期首残高

40,978

45,174

現金及び現金同等物の中間期末残高

 48,762

 26,884