(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,684
10,191
減価償却費
538
607
のれん償却額
22
負ののれん償却額
△9
受取利息及び受取配当金
△242
△566
支払利息
88
183
為替差損益(△は益)
106
92
固定資産売却損益(△は益)
△4
投資有価証券売却損益(△は益)
△164
-
売上債権の増減額(△は増加)
1,740
5,182
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,096
△5,472
仕入債務の増減額(△は減少)
2,516
△1,532
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,634
765
未払金の増減額(△は減少)
54
△181
預り金の増減額(△は減少)
45
△285
契約負債の増減額(△は減少)
△406
△249
その他
△790
637
小計
3,449
9,381
利息及び配当金の受取額
241
566
利息の支払額
△44
△333
法人税等の支払額
△2,325
△2,958
法人税等の還付額
399
458
1,720
7,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,148
定期預金の払戻による収入
6,646
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
164
有形固定資産の取得による支出
△523
△439
有形固定資産の売却による収入
4
8
無形固定資産の取得による支出
△312
△116
差入保証金の差入による支出
△148
差入保証金の回収による収入
9
11
貸付けによる支出
△10
△8
貸付金の回収による収入
0
△0
104
△733
△18,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,299
△871
長期借入れによる収入
5,854
300
長期借入金の返済による支出
△1,515
△2,653
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,260
△5,627
△70
△106
4,306
△8,958
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,490
1,653
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,784
△18,290
現金及び現金同等物の期首残高
40,978
45,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 48,762
※ 26,884