(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,191
10,788
減価償却費
607
616
のれん償却額
22
19
負ののれん償却額
△9
受取利息及び受取配当金
△566
△493
支払利息
183
133
為替差損益（△は益）
92
34
固定資産売却損益（△は益）
△4
△1
売上債権の増減額（△は増加）
5,182
1,882
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,472
△3,116
営業保証金の増減額（△は増加）
-
△758
前払金の増減額（△は増加）
478
605
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,532
△1,329
未払消費税等の増減額（△は減少）
765
△73
未払金の増減額（△は減少）
△181
△446
預り金の増減額（△は減少）
△285
△44
契約負債の増減額（△は減少）
△249
△161
その他
158
847
小計
9,381
8,493
利息及び配当金の受取額
566
492
利息の支払額
△333
△237
法人税等の支払額
△2,958
△3,841
法人税等の還付額
458
4
7,114
4,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△17,502
767
投資有価証券の取得による支出
△173
有形固定資産の取得による支出
△439
△844
有形固定資産の売却による収入
8
3
無形固定資産の取得による支出
△116
△184
差入保証金の差入による支出
△148
△20
差入保証金の回収による収入
11
99
貸付けによる支出
△8
△2
貸付金の回収による収入
0
1
104
△7
△18,100
△360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△871
△1,306
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△2,653
△2,585
リース債務の返済による支出
△106
△65
自己株式の取得による支出
△0
△3,190
自己株式の売却による収入
78
配当金の支払額
△5,627
△4,221
△8,958
△11,291
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,653
308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,290
△6,431
現金及び現金同等物の期首残高
45,174
31,055
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 26,884
※ 24,624