（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	120,185	△181,611
減価償却費	345,862	303,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,532	△134
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,192	△27,651
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,700	6,280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,685	11,632
受取利息及び受取配当金	△3,600	△3,617
支払利息	21,979	20,752
為替差損益（△は益）	39	25
有形固定資産売却損益（△は益）	△210	△837
有形固定資産除却損	1,457	1,292
売上債権の増減額（△は増加）	△373,909	△179,441
たな卸資産の増減額（△は増加）	107,986	10,871
仕入債務の増減額（△は減少）	167,650	65,478
未収入金の増減額（△は増加）	△3,280	4,610
未払金の増減額（△は減少）	△5,451	11,787
その他	△71,757	△33,674
小計	331,999	9,411
利息及び配当金の受取額	3,652	3,621
利息の支払額	△19,399	△18,364
法人税等の支払額	△13,495	△22,440
法人税等の還付額	2,023	8,886
営業活動によるキャッシュ・フロー	304,780	△18,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△532,600	△532,212
定期預金の払戻による収入	533,440	501,077
有形固定資産の取得による支出	△26,310	△273,524
有形固定資産の売却による収入	209	1,151
投資有価証券の取得による支出	△4,721	△4,769
その他	△616	△151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,598	△308,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△97,512	338,719
長期借入れによる収入	200,000	520,000
長期借入金の返済による支出	△526,412	△580,536
長期未払金の返済による支出	△56,135	△56,287
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
配当金の支払額	-	△11,057
リース債務の返済による支出	△3,100	△2,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	△503,160	188,493
現金及び現金同等物に係る換算差額	△27,761	△70,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△256,740	△209,278
現金及び現金同等物の期首残高	895,974	911,637
現金及び現金同等物の四半期末残高	639,233	702,359