（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△129,404	△129,391
減価償却費	100,522	96,113
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△160	△13
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,540	3,454
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,840	2,480
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,461	7,299
受取利息及び受取配当金	△1,602	△1,705
支払利息	6,290	6,417
為替差損益（△は益）	78	△10,285
有形固定資産売却損益（△は益）	-	△21
有形固定資産除却損	0	-
売上債権の増減額（△は増加）	250,552	345,885
たな卸資産の増減額（△は増加）	△163,108	△77,338
仕入債務の増減額（△は減少）	45,427	29,606
未収入金の増減額（△は増加）	390	697
未払金の増減額（△は減少）	9,843	1,395
その他	87,981	161,887
小計	222,653	436,481
利息及び配当金の受取額	1,584	1,711
利息の支払額	△5,603	△5,881
法人税等の支払額	△11,443	△6,102
法人税等の還付額	506	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	207,696	426,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△29,744	△36,194
定期預金の払戻による収入	29,516	30,065
有形固定資産の取得による支出	△86,218	△60,520
有形固定資産の売却による収入	-	1
投資有価証券の取得による支出	△1,592	△1,633
その他	△459	598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,498	△67,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,764	△58,246
長期借入れによる収入	450,000	450,000
長期借入金の返済による支出	△204,561	△210,750
長期未払金の返済による支出	△18,778	△8,607
配当金の支払額	△11,057	-
リース債務の返済による支出	△844	△1,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	255,523	171,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,455	△3,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	355,266	525,998
現金及び現金同等物の期首残高	911,637	729,649
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,266,903	1,255,648