（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△388,754	△73,171
減価償却費	199,573	186,726
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△512	△67
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,193	3,765
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,460	△18,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	146	△3,478
受取利息及び受取配当金	△3,202	△3,614
支払利息	19,250	22,081
為替差損益（△は益）	18,548	14,288
有形固定資産売却損益（△は益）	-	△1,041
有形固定資産除却損	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△29,087
投資有価証券評価損益（△は益）	-	24,242
売上債権の増減額（△は増加）	140,796	99,901
たな卸資産の増減額（△は増加）	40,837	4,611
仕入債務の増減額（△は減少）	△179,388	△117,588
未収入金の増減額（△は増加）	328	219
未払金の増減額（△は減少）	1,583	816
その他	112,033	9,659
小計	△37,025	119,513
利息及び配当金の受取額	3,204	3,615
利息の支払額	△19,150	△24,136
法人税等の支払額	△7,584	△7,793
法人税等の還付額	628	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△59,926	91,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△509,691	△442,170
定期預金の払戻による収入	527,951	496,787
有形固定資産の取得による支出	△116,337	△77,754
有形固定資産の売却による収入	-	1,041
投資有価証券の取得による支出	△3,227	△3,304
投資有価証券の売却による収入	-	61,492
その他	△936	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102,241	36,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	177,211	293,932
長期借入れによる収入	288,145	600,000
長期借入金の返済による支出	△525,362	△649,066
長期未払金の返済による支出	△261	△420
リース債務の返済による支出	△3,404	△7,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△63,671	236,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,038	△16,087
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△236,878	347,854
現金及び現金同等物の期首残高	990,446	813,933
現金及び現金同等物の四半期末残高	753,568	1,161,787