(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△14,786
△57,774
減価償却費
15,448
22,634
のれん償却額
―
53,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△173
78
受取利息及び受取配当金
△73
△715
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,409
△2,105
支払利息
3,408
4,246
新株予約権戻入益
△1,072
売上債権の増減額（△は増加）
238,130
△117,210
棚卸資産の増減額（△は増加）
93,698
△122,396
仕入債務の増減額（△は減少）
△164,247
58,751
前渡金の増減額（△は増加）
393
△102,070
その他
△17,712
△71,298
小計
167,422
△334,277
利息及び配当金の受取額
73
715
利息の支払額
△3,379
△4,127
法人税等の支払額
△496
△3,247
163,620
△340,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△661
△34,290
有形固定資産の取得による支出
△6,418
△43,112
無形固定資産の取得による支出
△6,722
△7,080
△84,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△148,268
△146,268
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△9,763
△8,917
△168,031
△155,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,491
△580,247
現金及び現金同等物の期首残高
907,349
874,674
現金及び現金同等物の四半期末残高
895,857
294,426