(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
41,765
70,565
減価償却費
28,178
34,564
のれん償却額
53,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,789
△1,860
受取利息及び受取配当金
△833
△1,202
支払利息
2,781
2,020
持分法による投資損益（△は益）
6,213
5,747
保険解約返戻金
△4,720
－
売上債権の増減額（△は増加）
310,815
340,592
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,568
83,213
仕入債務の増減額（△は減少）
23,234
△172,516
前渡金の増減額（△は増加）
18,740
31,000
前受金の増減額（△は減少）
△28,809
△95,309
その他
△32,022
△5,648
小計
375,143
344,745
利息及び配当金の受取額
233
1,202
利息の支払額
△2,790
△1,952
法人税等の支払額
△10,561
△30,260
法人税等の還付額
1,112
363,136
313,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,552
△28,998
無形固定資産の取得による支出
△5,895
△2,000
投資有価証券の取得による支出
△730
△754
投資有価証券の償還による収入
1,000
差入保証金の差入による支出
△3,121
保険積立金の払戻による収入
21,501
△30
△27,827
△30,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△113,559
△78,625
リース債務の返済による支出
△2,575
△2,228
△116,134
△80,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
219,174
202,127
現金及び現金同等物の期首残高
702,466
661,416
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 921,640
※ 863,544