(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年12月21日 　至　2018年６月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年12月21日 　至　2019年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	31,476	△6,271
減価償却費	53,784	51,112
減損損失	1,243	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5,330	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,020	△480
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△133	△1,017
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,429	17,365
受取利息及び受取配当金	△1,797	△1,886
保険解約返戻金	△819	－
支払利息	5,165	4,730
固定資産除却損	12	53
売上債権の増減額（△は増加）	△205,811	175,612
たな卸資産の増減額（△は増加）	△219,541	55,157
仕入債務の増減額（△は減少）	△21,831	△27,229
その他	62,626	70,155
小計	△275,506	337,302
利息及び配当金の受取額	1,797	1,886
利息の支払額	△5,171	△5,241
補助金の受取額	500	500
法人税等の支払額	△11,114	△41,830
営業活動によるキャッシュ・フロー	△289,494	292,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	5,929	△5,070
有形固定資産の取得による支出	△6,506	△41,411
有形固定資産の売却による収入	129	203,416
投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
投資有価証券の売却による収入	－	420
保険積立金の積立による支出	△1,302	△1,676
その他	570	△51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,379	154,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	52,000	48,000
長期借入れによる収入	170,000	320,000
長期借入金の返済による支出	△128,375	△126,187
長期未払金の返済による支出	△37,978	△31,043
配当金の支払額	△17,549	△29,352
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,097	181,417
現金及び現金同等物に係る換算差額	747	1,469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△253,028	629,930
現金及び現金同等物の期首残高	728,930	436,754
現金及び現金同等物の四半期末残高	475,902	1,066,684