(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月21日 　至　2021年６月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年12月21日 　至　2022年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	81,101	18,435
減価償却費	60,915	49,435
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△16,674	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2,442	△193
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△595	△110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,953	6,528
受取利息及び受取配当金	△1,343	△1,349
支払利息	5,104	4,809
助成金収入	△66,611	△23,972
補助金収入	－	△5,000
固定資産除却損	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△140,669	129,486
棚卸資産の増減額（△は増加）	68,826	△49,799
仕入債務の増減額（△は減少）	△38,246	△5,629
その他	59,859	△8,906
小計	△8,729	113,733
利息及び配当金の受取額	1,343	1,349
利息の支払額	△5,622	△5,387
助成金の受取額	67,272	23,972
補助金の受取額	－	5,000
法人税等の支払額	△4,641	△38,125
法人税等の還付額	7,740	919
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,363	101,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△9	5,997
有形固定資産の取得による支出	△6,604	△18,035
投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
投資有価証券の売却による収入	15,774	－
無形固定資産の取得による支出	△5,198	△9,610
保険積立金の積立による支出	△1,681	△1,689
その他	－	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,080	△24,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	238,000	177,339
長期借入れによる収入	450,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△184,074	△188,190
長期未払金の返済による支出	△25,810	△27,471
自己株式の取得による支出	－	△7
配当金の支払額	△17,724	△29,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	460,390	232,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,831	5,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	523,666	314,913
現金及び現金同等物の期首残高	469,068	691,350
現金及び現金同等物の四半期末残高	992,734	1,006,264