(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年12月21日 　至　2022年６月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年12月21日 　至　2023年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	18,435	△41,901
減価償却費	49,435	56,425
投資有価証券評価損益（△は益）	－	75
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△193	△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△110	△134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,528	11,326
受取利息及び受取配当金	△1,349	△1,434
支払利息	4,809	4,902
助成金収入	△23,972	△8,062
補助金収入	△5,000	△98,723
固定資産除却損	0	82
固定資産圧縮損	5,000	98,723
売上債権の増減額（△は増加）	129,486	△35,557
棚卸資産の増減額（△は増加）	△49,799	△57,430
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,629	△20,346
その他	△13,906	37,207
小計	113,733	△54,878
利息及び配当金の受取額	1,349	1,441
利息の支払額	△5,387	△5,260
助成金の受取額	23,972	8,062
補助金の受取額	5,000	－
法人税等の支払額	△38,125	△5,449
法人税等の還付額	919	18,048
営業活動によるキャッシュ・フロー	101,463	△38,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	5,997	△12,002
有形固定資産の取得による支出	△18,035	△134,787
投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
有価証券の償還による収入	－	10,000
無形固定資産の取得による支出	△9,610	△39,594
補助金の受取額	－	98,723
保険積立金の積立による支出	△1,689	△1,534
その他	10	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,527	△80,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	177,339	166,000
長期借入れによる収入	300,000	280,000
長期借入金の返済による支出	△188,190	△168,165
長期未払金の返済による支出	△27,471	△31,955
自己株式の取得による支出	△7	－
配当金の支払額	△29,519	△17,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	232,150	228,042
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,826	1,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	314,913	111,410
現金及び現金同等物の期首残高	691,350	713,634
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,006,264	825,044