(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年12月21日 　至　2023年６月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年12月21日 　至　2024年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△41,901	△35,136
減価償却費	56,425	67,721
投資有価証券評価損益（△は益）	75	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△30	286
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△134	△187
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,326	8,260
受取利息及び受取配当金	△1,434	△1,447
支払利息	4,902	5,275
助成金収入	△8,062	△2,515
補助金収入	△98,723	△8,366
固定資産除却損	82	40
固定資産圧縮損	98,723	8,366
売上債権の増減額（△は増加）	△35,557	65,537
棚卸資産の増減額（△は増加）	△57,430	47,962
仕入債務の増減額（△は減少）	△20,346	△3,860
その他	37,207	115,154
小計	△54,878	267,090
利息及び配当金の受取額	1,441	1,447
利息の支払額	△5,260	△5,848
助成金の受取額	8,062	2,515
法人税等の支払額	△5,449	△8,871
法人税等の還付額	18,048	1,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	△38,034	257,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△12,002	△12,002
有形固定資産の取得による支出	△134,787	△9,462
投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
有価証券の償還による収入	10,000	－
無形固定資産の取得による支出	△39,594	△19,570
補助金の受取額	98,723	8,366
保険積立金の積立による支出	△1,534	△761
投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,394	△34,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	166,000	180,000
長期借入れによる収入	280,000	250,000
長期借入金の返済による支出	△168,165	△150,012
長期未払金の返済による支出	△31,955	△40,685
配当金の支払額	△17,836	△17,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,042	221,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,796	4,920
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	111,410	449,133
現金及び現金同等物の期首残高	713,634	485,299
現金及び現金同等物の四半期末残高	825,044	934,432