(3）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前中間連結会計期間 (自　2024年12月21日 　至　2025年６月20日)	当中間連結会計期間 (自　2025年12月21日 　至　2026年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	△59,563	70,731
減価償却費	61,792	52,278
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△194	114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△157	△468
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,978	10,263
受取利息及び受取配当金	△688	△615
支払利息	6,839	7,326
助成金収入	△1,475	△1,100
投資有価証券売却損益（△は益）	△44,754	－
固定資産除却損	0	0
早期割増退職金	44,417	8,727
売上債権の増減額（△は増加）	△25,508	419,368
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,258	△55,002
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,267	△9,043
その他	171,796	29,260
小計	133,515	531,839
利息及び配当金の受取額	765	615
利息の支払額	△7,652	△8,495
早期割増退職金の支払額	－	△8,727
助成金の受取額	1,475	1,100
法人税等の支払額	△12,249	△30,662
法人税等の還付額	2,110	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,964	485,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△11,221	△397,916
有形固定資産の取得による支出	△11,430	△2,815
投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
投資有価証券の売却による収入	77,972	－
有価証券の償還による収入	100,000	－
無形固定資産の取得による支出	△4,078	△300
保険積立金の積立による支出	△761	△284
投資活動によるキャッシュ・フロー	149,280	△402,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	180,000	210,000
長期借入れによる収入	250,000	210,000
長期借入金の返済による支出	△164,695	△158,876
長期未払金の返済による支出	△37,330	△24,893
配当金の支払額	△17,958	△35,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,016	200,313
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,235	3,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	472,025	287,269
現金及び現金同等物の期首残高	573,865	462,853
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,045,891	750,122