(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△127,408
△162,220
減価償却費
37,584
31,612
受取保険金
△825
-
新株予約権戻入益
△14,876
賞与引当金の増減額(△は減少)
△58
△122
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△9,991
受取利息及び受取配当金
△9
△8
為替差損益(△は益)
0
1
固定資産除却損
349
固定資産売却損益(△は益)
△158
△752
売上債権の増減額(△は増加)
265,644
122,590
棚卸資産の増減額(△は増加)
△59,678
△37,687
仕入債務の増減額(△は減少)
△87,233
△18,719
未払金の増減額(△は減少)
△11,509
△6,428
その他
△7,461
10,801
小計
△15,983
△60,583
利息及び配当金の受取額
4
2
保険金の受取額
825
法人税等の支払額
△2,470
△2,437
法人税等の還付額
8
△17,615
△63,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,219
△59,110
有形固定資産の売却による収入
3
728
無形固定資産の取得による支出
△26,356
△50,239
資産除去債務の履行による支出
△385
敷金及び保証金の回収による収入
98
△81,572
△108,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△13
△1
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△99,201
△171,925
現金及び現金同等物の期首残高
1,718,039
1,517,194
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,618,837
※ 1,345,268