(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

127,408

162,220

 

減価償却費

37,584

31,612

 

受取保険金

825

 

新株予約権戻入益

14,876

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

58

122

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,991

 

受取利息及び受取配当金

9

8

 

為替差損益(△は益)

0

1

 

固定資産除却損

0

349

 

固定資産売却損益(△は益)

158

752

 

売上債権の増減額(△は増加)

265,644

122,590

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,678

37,687

 

仕入債務の増減額(△は減少)

87,233

18,719

 

未払金の増減額(△は減少)

11,509

6,428

 

その他

7,461

10,801

 

小計

15,983

60,583

 

利息及び配当金の受取額

4

2

 

保険金の受取額

825

 

法人税等の支払額

2,470

2,437

 

法人税等の還付額

8

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,615

63,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

55,219

59,110

 

有形固定資産の売却による収入

3

728

 

無形固定資産の取得による支出

26,356

50,239

 

資産除去債務の履行による支出

385

 

敷金及び保証金の回収による収入

98

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,572

108,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

13

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13

1

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

99,201

171,925

現金及び現金同等物の期首残高

1,718,039

1,517,194

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,618,837

 1,345,268