(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

162,220

128,034

 

減価償却費

31,612

36,835

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

122

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

172

 

受取利息及び受取配当金

8

132

 

為替差損益(△は益)

1

45

 

固定資産除却損

349

0

 

固定資産売却損益(△は益)

752

 

売上債権の増減額(△は増加)

122,590

34,431

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

37,687

1,985

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,719

97,535

 

未払金の増減額(△は減少)

6,428

32,342

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,019

20,184

 

その他

16,821

21,714

 

小計

60,583

82,305

 

利息及び配当金の受取額

2

100

 

法人税等の支払額

2,437

5,198

 

法人税等の還付額

2

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,015

87,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

59,110

89,603

 

有形固定資産の売却による収入

728

 

無形固定資産の取得による支出

50,239

50,051

 

資産除去債務の履行による支出

385

 

敷金及び保証金の回収による収入

98

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

108,907

139,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

45

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171,925

227,101

現金及び現金同等物の期首残高

1,517,194

1,434,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,345,268

 1,207,290