(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△162,220
△128,034
減価償却費
31,612
36,835
賞与引当金の増減額(△は減少)
△122
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△172
受取利息及び受取配当金
△8
△132
為替差損益(△は益)
1
45
固定資産除却損
349
0
固定資産売却損益(△は益)
△752
売上債権の増減額(△は増加)
122,590
34,431
棚卸資産の増減額(△は増加)
△37,687
△1,985
仕入債務の増減額(△は減少)
△18,719
△97,535
未払金の増減額(△は減少)
△6,428
32,342
未収消費税等の増減額(△は増加)
△6,019
20,184
その他
16,821
21,714
小計
△60,583
△82,305
利息及び配当金の受取額
2
100
法人税等の支払額
△2,437
△5,198
法人税等の還付額
△63,015
△87,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,110
△89,603
有形固定資産の売却による収入
728
無形固定資産の取得による支出
△50,239
△50,051
資産除去債務の履行による支出
△385
敷金及び保証金の回収による収入
98
△108,907
△139,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△171,925
△227,101
現金及び現金同等物の期首残高
1,517,194
1,434,391
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,345,268
※ 1,207,290