(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△491,467
51,705
減価償却費
75,741
5,854
減損損失
325,441
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
14
△144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
受取利息及び受取配当金
△412
△899
為替差損益（△は益）
9
△10
固定資産除却損
18
固定資産売却損益（△は益）
△50
売上債権の増減額（△は増加）
165,315
40,505
棚卸資産の増減額（△は増加）
72,196
51,256
仕入債務の増減額（△は減少）
△181,848
△2,190
未払金の増減額（△は減少）
55,950
△27,424
前受金の増減額（△は減少）
3,260
69,190
その他
17,939
1,156
小計
41,986
188,949
利息及び配当金の受取額
321
747
法人税等の支払額
△6,652
△2,319
法人税等の還付額
2
1,361
35,657
188,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△107,640
△3,446
有形固定資産の売却による収入
50
無形固定資産の取得による支出
△117,672
△68,120
△225,313
△71,516
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△189,665
117,233
現金及び現金同等物の期首残高
1,434,391
1,244,725
現金及び現金同等物の期末残高
1,361,958