(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

68,612

20,441

 

減価償却費

30,567

35,936

 

のれん償却額

157

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

受取利息及び受取配当金

1,038

1,060

 

支払利息

406

1,101

 

受取保険金

67

758

 

負ののれん発生益

20,084

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

6,393

6,867

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,548

5,388

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,998

1,752

 

その他

132

2,876

 

小計

74,533

48,033

 

利息及び配当金の受取額

1,063

1,105

 

利息の支払額

420

837

 

保険金の受取額

67

758

 

法人税等の支払額

22,237

12,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,005

36,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

127,818

150,437

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

9,920

-

 

その他

474

292

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,372

150,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

17,218

 

長期借入れによる収入

40,500

114,000

 

長期借入金の返済による支出

15,609

20,790

 

リース債務の返済による支出

77

54

 

自己株式の取得による支出

944

0

 

配当金の支払額

15,757

4,552

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,111

105,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,224

7,228

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,031

1,114

現金及び現金同等物の期首残高

259,305

156,353

現金及び現金同等物の中間期末残高

 208,273

 155,238