(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
68,612
20,441
減価償却費
30,567
35,936
のれん償却額
157
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
受取利息及び受取配当金
△1,038
△1,060
支払利息
406
1,101
受取保険金
△67
△758
負ののれん発生益
△20,084
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,393
△6,867
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,548
△5,388
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,998
1,752
その他
132
2,876
小計
74,533
48,033
利息及び配当金の受取額
1,063
1,105
利息の支払額
△420
△837
保険金の受取額
67
758
法人税等の支払額
△22,237
△12,495
53,005
36,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△127,818
△150,437
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
9,920
△474
△292
△118,372
△150,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
17,218
長期借入れによる収入
40,500
114,000
長期借入金の返済による支出
△15,609
△20,790
リース債務の返済による支出
△77
△54
自己株式の取得による支出
△944
△0
配当金の支払額
△15,757
△4,552
8,111
105,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,224
7,228
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△51,031
△1,114
現金及び現金同等物の期首残高
259,305
156,353
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 208,273
※ 155,238