(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,441
4,720
減価償却費
35,936
49,407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△0
受取利息及び受取配当金
△1,060
△891
支払利息
1,101
1,349
助成金収入
△362
△716
受取保険金
△758
△1,325
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,867
4,912
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,388
△5,821
仕入債務の増減額（△は減少）
1,752
3,209
その他
2,876
1,906
小計
47,671
56,752
利息及び配当金の受取額
1,105
866
利息の支払額
△837
△1,288
助成金の受取額
362
716
保険金の受取額
758
1,325
法人税等の支払額
△12,495
△4,706
36,565
53,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△150,437
△70,334
△292
△255
△150,730
△70,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,218
△6,445
長期借入れによる収入
114,000
32,000
長期借入金の返済による支出
△20,790
△17,969
リース債務の返済による支出
△54
△56
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△4,552
△2,101
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
628
105,821
6,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,228
△3,887
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,114
△14,756
現金及び現金同等物の期首残高
156,353
95,671
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 155,238
※ 80,914