(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

424,700

1,169,371

 

減価償却費

216,619

258,014

 

減損損失

9,434

6,393

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

600

652

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,992

103,255

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,339

18,619

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,390

2,400

 

受取利息及び受取配当金

10,244

11,156

 

支払利息

13,844

10,769

 

助成金収入

90

3,344

 

技術支援による収入

19,491

 

為替差損益(△は益)

310,842

193,203

 

固定資産廃棄損

198

616

 

売上債権の増減額(△は増加)

754,557

2,539,486

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,088,592

2,716,845

 

信託受益権の増減額(△は増加)

61,745

81,990

 

前渡金の増減額(△は増加)

161,980

25,187

 

仕入債務の増減額(△は減少)

875,600

86,713

 

未払金の増減額(△は減少)

51,918

258,690

 

前受金の増減額(△は減少)

53,880

728,210

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

49,612

511,783

 

その他

26,316

58,233

 

小計

463,499

1,375,763

 

利息及び配当金の受取額

10,244

11,156

 

利息の支払額

14,052

10,288

 

助成金の受取額

90

3,344

 

技術支援による受取額

19,491

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

72,122

1,735,233

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,094

335,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

95,600

362,099

 

無形固定資産の取得による支出

34,619

50,978

 

投資有価証券の取得による支出

4,507

26,022

 

その他

27,724

709

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

107,002

439,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

342,316

870,000

 

長期借入金の返済による支出

271,680

355,140

 

株式の発行による収入

1,040,593

 

自己株式の取得による支出

29

46

 

配当金の支払額

68,990

117,498

 

その他

55,926

40,911

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,309

343,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,639

3,161

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

533,767

1,115,417

現金及び現金同等物の期首残高

3,179,471

2,964,080

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,645,703

 1,848,663