#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △353 | △125
| 減価償却費 | 1,203 | 1,073
| 減損損失 | 169 | 13
| 経営構造改革費用 | － | 150
| 補助金収入 | △25 | △147
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | △135
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33 | △87
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △0
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △2
| 支払利息 | 276 | 212
| 為替差損益（△は益） | 568 | △24
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △44
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | △1
| 固定資産除却損 | 9 | 11
| 持分法による投資損益（△は益） | △192 | 86
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 207
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | 485
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △708 | △127
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | －
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 134
| その他 | △140 | △124
| 小計 | 1,693 | 1,556
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2
| 利息の支払額 | △278 | △213
| 補助金の受取額 | 25 | 147
| 経営構造改革費用の支払額 | － | △148
| 法人税等の支払額 | △146 | △59
| 法人税等の還付額 | 0 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 1,284
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △62 | －
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,218 | △1,212
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △43
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 138
| その他 | △2 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,319 | △1,116

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △97 | △956
| 長期借入れによる収入 | 2,155 | 3,574
| 長期借入金の返済による支出 | △2,147 | △1,939
| リース債務の返済による支出 | △174 | △203
| 配当金の支払額 | △70 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △335 | 474
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △378 | 580
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863 | 1,484
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,484 | ※ 2,065