(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,276

1,243

 

減価償却費

541

475

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

221

314

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

11

 

補助金収入

21

2

 

受取利息及び受取配当金

3

2

 

支払利息

135

68

 

為替差損益(△は益)

88

96

 

固定資産売却損益(△は益)

38

0

 

固定資産除却損

3

4

 

持分法による投資損益(△は益)

48

51

 

売上債権の増減額(△は増加)

256

391

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

300

173

 

仕入債務の増減額(△は減少)

664

398

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10

28

 

その他

50

188

 

小計

1,588

1,053

 

利息及び配当金の受取額

3

2

 

利息の支払額

148

68

 

補助金の受取額

20

1

 

法人税等の支払額

200

292

 

法人税等の還付額

0

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,263

700

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

79

 

有形固定資産の取得による支出

60

59

 

有形固定資産の売却による収入

196

0

 

無形固定資産の取得による支出

6

2

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

その他

2

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

209

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

209

820

 

長期借入れによる収入

888

 

長期借入金の返済による支出

1,386

1,324

 

リース債務の返済による支出

53

46

 

配当金の支払額

303

389

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,074

939

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

79

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

457

220

現金及び現金同等物の期首残高

731

1,603

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,188

※1 1,382