(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,276
1,243
減価償却費
541
475
賞与引当金の増減額(△は減少)
△221
△314
製品保証引当金の増減額(△は減少)
―
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
11
補助金収入
△21
△2
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
135
68
為替差損益(△は益)
△88
△96
固定資産売却損益(△は益)
△38
△0
固定資産除却損
3
4
持分法による投資損益(△は益)
48
51
売上債権の増減額(△は増加)
256
391
棚卸資産の増減額(△は増加)
300
△173
仕入債務の増減額(△は減少)
△664
△398
未払消費税等の増減額(△は減少)
10
△28
その他
50
△188
小計
1,588
1,053
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△148
△68
補助金の受取額
20
1
法人税等の支払額
△200
△292
法人税等の還付額
0
1,263
700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
79
有形固定資産の取得による支出
△60
△59
有形固定資産の売却による収入
196
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
209
△61
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△209
820
長期借入れによる収入
888
長期借入金の返済による支出
△1,386
△1,324
リース債務の返済による支出
△53
△46
配当金の支払額
△303
△389
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10
△1,074
△939
現金及び現金同等物に係る換算差額
59
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
457
△220
現金及び現金同等物の期首残高
731
1,603
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,188
※1 1,382