(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
226,071
86,018
減価償却費
37,328
32,736
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△89
59
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,632
2,681
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,066
17,001
受取利息及び受取配当金
△4,844
△4,248
支払利息
775
-
受取賃貸料
△48,132
△49,601
保険解約返戻金
△25,962
その他の営業外損益(△は益)
33,694
35,030
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△112,721
△142,083
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,792
△9,635
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,922
28,428
契約負債の増減額(△は減少)
110,007
159,411
未払金の増減額(△は減少)
△22,157
△10,282
その他
△7,940
△17,129
小計
176,014
128,387
利息及び配当金の受取額
4,844
3,252
利息の支払額
△775
賃貸料の受取額
48,132
49,601
法人税等の支払額
△74,266
△10,354
△33,753
△34,971
120,195
135,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△298,970
△65,070
定期預金の払戻による収入
151,450
9,000
有形固定資産の取得による支出
△65,339
△15,185
無形固定資産の取得による支出
△280
敷金及び保証金の差入による支出
△2,156
△1,352
敷金及び保証金の回収による収入
1,953
2,285
保険積立金の積立による支出
△91,258
△30,913
保険積立金の払戻による収入
63,489
△240,832
△101,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△331
△411
配当金の支払額
△124,329
△95,712
非支配株主への配当金の支払額
△54,783
△11,480
△179,443
△107,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,820
39,395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△263,260
△33,809
現金及び現金同等物の期首残高
2,964,836
2,772,529
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,701,576
※1 2,738,720