(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

226,071

86,018

 

減価償却費

37,328

32,736

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

89

59

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2,632

2,681

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,066

17,001

 

受取利息及び受取配当金

4,844

4,248

 

支払利息

775

-

 

受取賃貸料

48,132

49,601

 

保険解約返戻金

25,962

-

 

その他の営業外損益(△は益)

33,694

35,030

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

112,721

142,083

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,792

9,635

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,922

28,428

 

契約負債の増減額(△は減少)

110,007

159,411

 

未払金の増減額(△は減少)

22,157

10,282

 

その他

7,940

17,129

 

小計

176,014

128,387

 

利息及び配当金の受取額

4,844

3,252

 

利息の支払額

775

-

 

賃貸料の受取額

48,132

49,601

 

法人税等の支払額

74,266

10,354

 

その他

33,753

34,971

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,195

135,916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

298,970

65,070

 

定期預金の払戻による収入

151,450

9,000

 

有形固定資産の取得による支出

65,339

15,185

 

無形固定資産の取得による支出

-

280

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,156

1,352

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,953

2,285

 

保険積立金の積立による支出

91,258

30,913

 

保険積立金の払戻による収入

63,489

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

240,832

101,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

331

411

 

配当金の支払額

124,329

95,712

 

非支配株主への配当金の支払額

54,783

11,480

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

179,443

107,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,820

39,395

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

263,260

33,809

現金及び現金同等物の期首残高

2,964,836

2,772,529

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,701,576

※1 2,738,720