（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年８月１日 　至　2022年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年８月１日 　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	370,087	414,171
減価償却費	208,677	241,992
固定資産除却損	－	1,346
投資有価証券売却損益（△は益）	△53,047	－
受取利息及び受取配当金	△4,311	△5,165
支払利息	24,273	23,035
支払手数料	900	2,000
為替差損益（△は益）	△1,253	1,188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,310	△11,880
売上債権の増減額（△は増加）	△32,835	57,936
棚卸資産の増減額（△は増加）	△131,810	19,714
未収入金の増減額（△は増加）	△48,813	257,848
仕入債務の増減額（△は減少）	△85,740	△8,256
未払又は未収消費税等の増減額	△56,391	△4,561
未払金の増減額（△は減少）	△52,307	△158,917
未払費用の増減額（△は減少）	△72,649	△92,144
その他	△13,925	△43,605
小計	43,540	694,702
利息及び配当金の受取額	4,402	3,111
利息の支払額	△24,343	△23,015
法人税等の支払額	△1,930	△75,543
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,668	599,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,104,152
有形固定資産の取得による支出	△174,974	△567,507
有形固定資産の売却による収入	348	3,858
無形固定資産の取得による支出	△21,544	△4,241
投資有価証券の取得による支出	△4,091	△4,329
投資有価証券の売却による収入	96,327	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,933	△1,676,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	120,000	180,000
長期借入れによる収入	81,000	－
長期借入金の返済による支出	△106,270	△131,290
リース債務の返済による支出	△23,985	△50,473
セール・アンド・リースバックによる収入	－	234,356
配当金の支払額	△36,541	△44,406
その他	△2,123	△2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,079	186,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	47,860	96,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,325	△794,514
現金及び現金同等物の期首残高	2,971,362	2,784,036
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,969,036	1,989,521