(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
207
2,107
減価償却費
29,342
30,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,465
△206
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,968
△3,356
保証工事引当金の増減額（△は減少）
△1,367
△1,168
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,409
△9,864
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,868
4,833
民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少）
9,745
△1,478
受取利息及び受取配当金
△420
△495
支払利息
1,546
1,860
持分法による投資損益（△は益）
△802
△924
固定資産売却損益（△は益）
－
△1,277
売上債権の増減額（△は増加）
△9,526
△93,246
たな卸資産の増減額（△は増加）
△78,347
△42,352
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,770
△49,292
前渡金の増減額（△は増加）
△1,939
△4,739
前受金の増減額（△は減少）
△12,247
△20,308
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,059
△10,547
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△17,295
△39,131
その他
3,434
561
小計
△107,727
△238,893
利息及び配当金の受取額
477
722
利息の支払額
△1,541
△1,863
法人税等の支払額
△4,630
△9,456
△113,421
△249,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△43,587
△33,242
有形及び無形固定資産の売却による収入
334
1,509
投資有価証券の取得による支出
△557
△439
投資有価証券の売却による収入
136
458
関係会社株式の取得による支出
△2,081
△2,931
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△51
△551
長期貸付けによる支出
△91
△34
長期貸付金の回収による収入
82
47
△1,717
2,152
△47,533
△33,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
144,642
250,750
長期借入れによる収入
7,779
19,000
長期借入金の返済による支出
△7,617
△23,112
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△5,032
△5,863
非支配株主への配当金の支払額
△679
△503
218
△289
149,311
249,981
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,250
2,401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,893
△30,139
現金及び現金同等物の期首残高
64,362
68,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 50,468
※１ 38,172