(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第３四半期 連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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12,977
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53,727
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減価償却費及び償却費
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56,962
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55,980
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減損損失
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295
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405
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金融収益及び金融費用
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2,047
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3,137
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持分法による投資損益(△は益)
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15,179
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△3,935
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固定資産売却損益(△は益)
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790
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518
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法人所得税費用
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11,793
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18,399
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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4,051
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2,771
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△18,616
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△64,277
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契約資産の増減額(△は増加)
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△35,472
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△26,589
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△86,461
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△106,083
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△48,539
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26,151
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前渡金の増減額(△は増加)
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△28,299
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△29,416
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契約負債の増減額(△は減少)
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17,212
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14,784
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その他
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△24,480
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△40,641
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小計
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△120,559
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△95,068
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利息の受取額
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682
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1,131
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配当金の受取額
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302
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327
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利息の支払額
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△3,062
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△4,286
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法人所得税等の支払額
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△12,999
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△15,221
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△135,635
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△113,118
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△42,393
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△38,749
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有形固定資産の売却による収入
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2,373
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1,981
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持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
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△1,162
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△6,313
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持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
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1,574
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80
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子会社の取得による支出
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△8
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△525
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子会社の取得による収入
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489
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-
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子会社の支配喪失による減少額
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-
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△3,224
|
その他
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△7,325
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△6,515
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△46,451
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△53,266
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第３四半期 連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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161,671
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177,841
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リース負債の返済による支出
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△10,572
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△10,993
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長期借入による収入
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11,000
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12,500
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長期借入金の返済による支出
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△17,001
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△18,500
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社債の発行による収入
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10,000
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9,000
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社債の償還による支出
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△30,000
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△20,000
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配当金の支払額
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５
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△3,129
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△7,982
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債権流動化による収入
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36,230
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47,139
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債権流動化の返済による支出
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△23,293
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△32,302
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△376
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△561
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自己株式の増減額(△は増加)
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△953
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0
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その他
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△3,817
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△4,579
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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129,757
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151,561
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△1,177
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△5,690
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△53,507
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△20,513
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現金及び現金同等物の期首残高
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122,166
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108,511
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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68,658
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87,998
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