(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益(△は損失)
△22,410
14,901
減価償却費及び償却費
43,525
42,847
減損損失
287
-
金融収益及び金融費用
4,946
8,281
持分法による投資損益(△は益)
△6,540
△8,557
固定資産売却損益(△は益)
△38
△305
法人所得税費用
△12,061
8,835
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,001
2,598
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,366
94,918
契約資産の増減額(△は増加)
30,359
△12,798
棚卸資産の増減額(△は増加)
△48,843
△119,466
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,798
△10,122
前渡金の増減額(△は増加)
△502
△49,781
契約負債の増減額(△は減少)
△18
24,909
返金負債の増減額(△は減少)
55,596
△8,179
その他流動資産の増減額(△は増加)
△10,936
△11,450
その他流動負債の増減額(△は減少)
△18,104
△11,970
その他
△9,037
16,128
小計
5,059
△19,211
利息の受取額
984
1,104
配当金の受取額
289
439
利息の支払額
△3,576
△6,476
法人所得税等の支払額
△18,197
△12,807
△15,440
△36,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,752
△43,337
有形固定資産の売却による収入
1,152
1,796
無形資産の取得による支出
△7,704
△6,072
無形資産の売却による収入
63
105
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△186
△873
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
1
1,903
△668
△3,299
△48,094
△49,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
143,600
215,072
リース負債の返済による支出
△7,299
△10,523
長期借入による収入
9,072
長期借入金の返済による支出
△4,040
△14,000
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
配当金の支払額
5
△10,041
△5,036
債権流動化による収入
9,002
15,429
債権流動化の返済による支出
△75,643
△58,986
非支配持分株主への配当金の支払額
△581
△458
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,194
△6,195
△6,680
17,604
123,889
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△7,075
6,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△53,006
43,241
現金及び現金同等物の期首残高
138,420
84,153
現金及び現金同等物の中間期末残高
85,414
127,394