(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,622
9,088
減価償却費
1,740
1,803
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
59
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△9,460
△588
その他の引当金の増減額（△は減少）
△65
△114
受取利息及び受取配当金
△961
△920
支払利息
124
145
為替差損益（△は益）
△228
△162
持分法による投資損益（△は益）
△870
△15
雇用調整助成金
△102
△2
固定資産除売却損益（△は益）
34
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△34
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
71
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,841
△10,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,479
709
仕入債務の増減額（△は減少）
1,206
△44
未払金の増減額（△は減少）
△701
△256
前渡金の増減額（△は増加）
△3,412
△844
契約負債の増減額（△は減少）
△3,024
6,011
その他
496
1,616
小計
1,068
6,013
利息及び配当金の受取額
1,382
920
利息の支払額
△106
△138
雇用調整助成金の受取額
109
2
法人税等の支払額
△290
△458
法人税等の還付額
111
208
2,274
6,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△824
△726
有形固定資産の売却による収入
30
41
無形固定資産の取得による支出
△71
△58
投資有価証券の取得による支出
△20
投資有価証券の売却による収入
100
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
622
5
16
△90
△133
△856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400
6,800
短期借入金の返済による支出
△1,381
△6,781
長期借入金の返済による支出
△731
△1,277
配当金の支払額
△346
△111
△95
△823
△1,699
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57
△91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,261
3,901
現金及び現金同等物の期首残高
25,276
29,456
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 26,537
※1 33,357