(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,088
14,583
減価償却費
1,803
1,635
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
59
48
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△588
△7
その他の引当金の増減額(△は減少)
△114
△207
受取利息及び受取配当金
△920
△579
支払利息
145
98
為替差損益(△は益)
△162
1
持分法による投資損益(△は益)
△15
△25
雇用調整助成金
△2
-
固定資産除売却損益(△は益)
17
△56
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△10,460
8,130
棚卸資産の増減額(△は増加)
709
△1,538
仕入債務の増減額(△は減少)
△44
△4,678
関係会社株式売却損益(△は益)
△30
未払金の増減額(△は減少)
△256
△624
前渡金の増減額(△は増加)
△844
△4,010
契約負債の増減額(△は減少)
6,011
7,362
その他
1,616
367
小計
6,013
20,500
利息及び配当金の受取額
920
579
利息の支払額
△138
△115
雇用調整助成金の受取額
2
法人税等の支払額
△458
△2,295
法人税等の還付額
208
45
6,547
18,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△726
△1,804
有形固定資産の売却による収入
41
85
無形固定資産の取得による支出
△58
△109
投資有価証券の取得による支出
△20
貸付けによる支出
△8
△6
貸付金の回収による収入
5
△90
△856
△1,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,800
2,767
短期借入金の返済による支出
△6,781
△2,481
長期借入金の返済による支出
△1,277
△751
配当金の支払額
△346
△1,040
△95
△120
△1,699
△1,625
現金及び現金同等物に係る換算差額
△91
16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,901
15,269
現金及び現金同等物の期首残高
29,456
55,386
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 33,357
※1 70,655