(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,056
29,590
減価償却費
3,588
3,447
減損損失
2
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15
8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
193
79
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△58
△10
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△746
91
その他の引当金の増減額(△は減少)
369
3
受取利息及び受取配当金
△1,339
△1,219
支払利息
248
196
為替差損益(△は益)
△266
△2
雇用調整助成金
-
持分法による投資損益(△は益)
△24
△39
固定資産除売却損益(△は益)
114
70
投資有価証券売却損益(△は益)
△87
関係会社清算益
△21
関係会社株式売却損益(△は益)
△30
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△12,637
5,728
棚卸資産の増減額(△は増加)
△46
△238
前渡金の増減額(△は増加)
2,701
△2,021
仕入債務の増減額(△は減少)
5,088
△4,020
契約負債の増減額(△は減少)
8,206
7,472
その他
1,534
1,487
小計
26,945
40,536
利息及び配当金の受取額
1,339
1,219
利息の支払額
△239
△205
雇用調整助成金の受取額
法人税等の支払額
△852
△3,869
法人税等の還付額
210
46
27,405
37,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,800
△5,302
有形固定資産の売却による収入
90
145
無形固定資産の取得による支出
△133
投資有価証券の取得による支出
△20
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
136
貸付けによる支出
△13
貸付金の回収による収入
11
12
△54
6
△1,919
△5,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,575
4,368
短期借入金の返済による支出
△9,575
△4,268
長期借入れによる収入
3,767
7,070
長期借入金の返済による支出
△2,297
△2,203
配当金の支払額
△693
△2,428
リース債務の返済による支出
△206
△240
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△11
△0
△1
571
2,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
△127
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,930
34,754
現金及び現金同等物の期首残高
29,456
55,386
現金及び現金同等物の期末残高
※ 55,386
※ 90,140