④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

20,056

29,590

 

減価償却費

3,588

3,447

 

減損損失

2

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

193

79

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

58

10

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

746

91

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

369

3

 

受取利息及び受取配当金

1,339

1,219

 

支払利息

248

196

 

為替差損益(△は益)

266

2

 

雇用調整助成金

2

 

持分法による投資損益(△は益)

24

39

 

固定資産除売却損益(△は益)

114

70

 

投資有価証券売却損益(△は益)

87

 

関係会社清算益

21

 

関係会社株式売却損益(△は益)

30

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

12,637

5,728

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46

238

 

前渡金の増減額(△は増加)

2,701

2,021

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,088

4,020

 

契約負債の増減額(△は減少)

8,206

7,472

 

その他

1,534

1,487

 

小計

26,945

40,536

 

利息及び配当金の受取額

1,339

1,219

 

利息の支払額

239

205

 

雇用調整助成金の受取額

2

 

法人税等の支払額

852

3,869

 

法人税等の還付額

210

46

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,405

37,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,800

5,302

 

有形固定資産の売却による収入

90

145

 

無形固定資産の取得による支出

133

239

 

投資有価証券の取得による支出

20

3

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

136

 

貸付けによる支出

13

13

 

貸付金の回収による収入

11

12

 

その他

54

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,919

5,258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

9,575

4,368

 

短期借入金の返済による支出

9,575

4,268

 

長期借入れによる収入

3,767

7,070

 

長期借入金の返済による支出

2,297

2,203

 

配当金の支払額

693

2,428

 

リース債務の返済による支出

206

240

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

11

 

その他

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

571

2,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,930

34,754

現金及び現金同等物の期首残高

29,456

55,386

現金及び現金同等物の期末残高

 55,386

 90,140