(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
812
2,322
減価償却費
596
624
賞与引当金の増減額（△は減少）
55
61
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
△32
製品保証引当金の増減額（△は減少）
118
△128
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△980
△99
受取利息及び受取配当金
△54
△123
支払利息
20
37
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
0
売上債権の増減額（△は増加）
4,407
△2,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
△861
△4,416
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,833
106
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
112
32
未収消費税等の増減額（△は増加）
236
△35
未払消費税等の増減額（△は減少）
33
△468
その他
139
△100
小計
749
△4,304
利息及び配当金の受取額
54
123
利息の支払額
△17
△36
法人税等の支払額
△5
△96
法人税等の還付額
203
145
983
△4,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
定期預金の払戻による収入
2
有形固定資産の取得による支出
△396
△347
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△48
△112
担保に供している預金の増減額（△は増加）
72
3,537
△371
3,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,600
1,900
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
△15
△41
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△205
△343
△4,824
1,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
363
354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,848
778
現金及び現金同等物の期首残高
6,847
4,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,999
※１ 4,936