(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,322

19

 

減価償却費

624

645

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

61

62

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32

1

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

128

97

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

99

298

 

受取利息及び受取配当金

123

142

 

支払利息

37

32

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,084

2,813

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,416

5,693

 

仕入債務の増減額(△は減少)

106

764

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

32

293

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

35

559

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

468

720

 

その他

100

11

 

小計

4,304

5,013

 

利息及び配当金の受取額

123

142

 

利息の支払額

36

31

 

法人税等の支払額

96

597

 

法人税等の還付額

145

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,168

5,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

 

定期預金の払戻による収入

460

 

有形固定資産の取得による支出

347

109

 

有形固定資産の売却による収入

0

1

 

無形固定資産の取得による支出

112

23

 

担保に供している預金の増減額(△は増加)

3,537

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,077

328

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,900

500

 

リース債務の返済による支出

41

36

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

343

343

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,515

880

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

496

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

778

5,555

現金及び現金同等物の期首残高

4,157

11,246

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,936

※1 5,690