(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19
391
減価償却費
645
683
賞与引当金の増減額（△は減少）
62
53
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
59
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△97
△5
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△298
△7
受取利息及び受取配当金
△142
△178
支払利息
32
38
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
2,813
771
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,693
△4,387
仕入債務の増減額（△は減少）
△764
1,730
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△293
114
未収消費税等の増減額（△は増加）
△559
1,124
未払消費税等の増減額（△は減少）
△720
その他
11
△25
小計
△5,013
363
利息及び配当金の受取額
142
178
利息の支払額
△31
△38
法人税等の支払額
△597
△18
法人税等の還付額
219
△5,499
703
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
定期預金の払戻による収入
460
有形固定資産の取得による支出
△109
△752
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△23
△81
投資有価証券の売却による収入
376
328
△488
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
200
リース債務の返済による支出
△36
△69
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△343
△342
△880
△211
現金及び現金同等物に係る換算差額
496
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,555
△496
現金及び現金同等物の期首残高
11,246
6,291
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,690
※１ 5,794