（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	19,993	△6,182
減価償却費	7,580	8,548
持分法による投資損益（△は益）	2	146
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	7
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	△495	97
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,511	3,391
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	△31
受取利息及び受取配当金	△978	△805
支払利息	235	168
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	14	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	133	188
売上債権の増減額（△は増加）	16,441	35,944
たな卸資産の増減額（△は増加）	130	△8,461
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,716	2,728
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,497	△20,947
未払費用の増減額（△は減少）	2,197	368
その他	△39	△597
小計	40,533	14,563
利息及び配当金の受取額	978	805
利息の支払額	△235	△168
損害賠償金の支払額	－	△91
法人税等の支払額	△6,798	△4,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,477	10,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△40,937	△22,580
定期預金の払戻による収入	45,703	44,961
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△118	△171
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0	418
関係会社株式の取得による支出	△2,668	－
有形固定資産の取得による支出	△14,121	△8,216
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)	35	163
貸付けによる支出	△0	△3
貸付金の回収による収入	2	1
その他	△132	139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,237	14,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△303	2,164
長期借入れによる収入	159	－
長期借入金の返済による支出	△2,008	△8,838
自己株式の取得による支出	－	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△7,950	－
親会社による配当金の支払額	△7,724	△2,970
非支配株主への配当金の支払額	△1,440	△1,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,269	△10,665

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△745	78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,226	14,651
現金及び現金同等物の期首残高	97,993	104,202
現金及び現金同等物の四半期末残高	100,219	118,854