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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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営業活動からのキャッシュ・フロー |
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非支配持分控除前当期純利益 |
1,926,985 |
2,586,106 |
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営業活動から得た現金＜純額＞への |
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減価償却費 |
1,610,950 |
1,734,033 |
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貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 |
98,666 |
76,069 |
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退職・年金費用＜支払額控除後＞ |
23,253 |
4,286 |
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固定資産処分損 |
30,673 |
35,289 |
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売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞ |
7,073 |
846 |
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繰延税額 |
△ 53,299 |
△ 237,961 |
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持分法投資損益 |
△ 362,060 |
△ 470,083 |
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資産及び負債の増減ほか |
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受取手形及び売掛金の増加 |
△ 264,784 |
△ 105,435 |
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たな卸資産の増加 |
△ 246,326 |
△ 171,148 |
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その他の流動資産の増加 |
△ 152,116 |
△ 162,582 |
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支払手形及び買掛金の増加 |
145,957 |
46,648 |
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未払法人税等の増加・減少(△) |
△ 121,032 |
238,753 |
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その他流動負債の増加 |
480,094 |
211,452 |
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その他 |
290,203 |
423,736 |
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営業活動から得た現金＜純額＞ |
3,414,237 |
4,210,009 |
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投資活動からのキャッシュ・フロー |
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金融債権の増加 |
△ 13,636,694 |
△ 15,058,516 |
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金融債権の回収 |
12,885,944 |
14,013,204 |
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金融債権の売却 |
42,037 |
33,108 |
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有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞ |
△ 1,223,878 |
△ 1,291,117 |
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賃貸資産の購入 |
△ 2,317,559 |
△ 2,307,590 |
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有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞ |
41,238 |
71,820 |
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賃貸資産の売却 |
1,238,278 |
1,211,272 |
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有価証券及び投資有価証券の購入 |
△ 2,517,008 |
△ 3,052,916 |
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有価証券及び投資有価証券の売却 |
260,039 |
275,574 |
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有価証券及び投資有価証券の満期償還 |
1,641,502 |
2,247,964 |
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関連会社への追加投資支払＜当該関連会社保有現金控除後＞ |
44,274 |
△ 576 |
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投資及びその他の資産の増減ほか |
571,888 |
197,681 |
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投資活動に使用した現金＜純額＞ |
△ 2,969,939 |
△ 3,660,092 |
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財務活動からのキャッシュ・フロー |
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長期借入債務の増加 |
4,603,446 |
4,793,939 |
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長期借入債務の返済 |
△ 3,845,554 |
△ 4,452,338 |
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短期借入債務の増加 |
273,037 |
347,738 |
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当社種類株主への配当金支払額 |
△ 3,697 |
△ 6,194 |
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当社普通株主への配当金支払額 |
△ 634,475 |
△ 620,698 |
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非支配持分への配当金支払額 |
△ 63,936 |
△ 63,764 |
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自己株式の取得(△)及び処分ほか |
△ 703,986 |
△ 447,818 |
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財務活動に使用した現金＜純額＞ |
△ 375,165 |
△ 449,135 |
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為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 |
△ 13,486 |
△ 43,588 |
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現金及び現金同等物純増加額 |
55,647 |
57,194 |
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現金及び現金同等物期首残高 |
2,939,428 |
2,995,075 |
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現金及び現金同等物期末残高 |
2,995,075 |
3,052,269 |
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