(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） |
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10,902 |
△12,369 |
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減価償却費及び償却費 |
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8,183 |
8,577 |
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減損損失 |
11 |
425 |
2,050 |
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退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
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327 |
15 |
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製品保証引当金の増減額(△は減少) |
８ |
422 |
14,483 |
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合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少) |
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－ |
△1,189 |
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金融収益 |
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△377 |
△376 |
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金融費用 |
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523 |
1,445 |
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持分法による投資損益(△は利益) |
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△81 |
△10 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△6,557 |
2,327 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,014 |
△2,378 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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2,836 |
△3,885 |
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独占禁止法関連損失 |
11 |
－ |
4,424 |
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その他 |
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183 |
△1,666 |
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小計 |
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15,773 |
11,447 |
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利息の受取額 |
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32 |
91 |
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配当金の受取額 |
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555 |
572 |
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利息の支払額 |
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△560 |
△524 |
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法人所得税等の支払額 |
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△2,318 |
△2,274 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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13,483 |
9,313 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△3 |
△446 |
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定期預金の払出による収入 |
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112 |
94 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△5,549 |
△10,260 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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35 |
160 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△9 |
△19 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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8 |
2 |
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
６ |
－ |
841 |
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
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－ |
△1,755 |
|
その他 |
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△851 |
△1,169 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△6,256 |
△12,554 |
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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1,621 |
△204 |
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リース債務の返済による支出 |
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△308 |
△275 |
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長期借入金による収入 |
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3,636 |
7,057 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△7,307 |
△8,524 |
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自己株式の取得による支出 |
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△2 |
△1 |
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配当金の支払額 |
９ |
△1,788 |
△2,044 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△257 |
△321 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,405 |
△4,312 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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760 |
△58 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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3,582 |
△7,610 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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33,988 |
42,702 |
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
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42 |
－ |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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37,612 |
35,092 |