#### ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  | (単位：百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |
税引前利益又は税引前損失（△） |  | 20,881 | △29,510
減価償却費及び償却費 |  | 16,988 | 17,581
減損損失 | 13,24 | 383 | 4,840
減損損失戻入益 | 13,24 | △31 | △2,282
有形固定資産売却損益（△は利益） | 24 | △44 | △6,257
退職給付に係る資産及び負債の増減額 （△は減少） |  | 422 | △257
製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | 351 | 35,388
防衛装備品関連損失引当金の増減額 （△は減少） | 24 | － | 7,618
金融収益 | 23 | △973 | △839
金融費用 | 23 | 977 | 1,853
持分法による投資損益（△は利益） |  | △173 | △320
持分法で会計処理されている投資の売却損 |  | 367 | －
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |  | △9,820 | △5,348
棚卸資産の増減額（△は増加） |  | △3,874 | △5,020
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |  | 9,745 | 3,832
合弁契約解消損失引当金繰入額 | 24 | 1,189 | 58
独占禁止法関連損失 | 24 | － | 4,323
その他 |  | △2,990 | △2,197
小計 |  | 33,399 | 23,462
利息の受取額 |  | 131 | 203
配当金の受取額 |  | 1,593 | 1,273
利息の支払額 |  | △1,012 | △1,063
法人所得税等の支払額 |  | △4,859 | △3,655
独占禁止法関連損失の支払額 |  | － | △3,174
営業活動によるキャッシュ・フロー |  | 29,252 | 17,047
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |  |
定期預金の預入による支出 |  | △203 | △446
定期預金の払出による収入 |  | 136 | 334
有形固定資産の取得による支出 |  | △14,402 | △20,442
有形固定資産の売却による収入 |  | 99 | 10,540
その他の金融資産の取得による支出 |  | △24 | △20
その他の金融資産の売却による収入 |  | 8 | 2
連結範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 |  | － | 841
持分法で会計処理されている投資の 取得による支出 |  | － | △1,755
持分法で会計処理されている投資の 売却による収入 |  | 286 | －
その他 |  | △2,287 | △2,670
投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △16,386 | △13,616

|  |  | (単位：百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自　2017年４月１日 至　2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2018年４月１日 至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |  |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 3,408 | △2,019
リース債務の返済による支出 | 28 | △589 | △673
長期借入金による収入 | 28 | 9,388 | 23,650
長期借入金の返済による支出 | 28 | △13,386 | △16,179
セールアンドリースバックによる収入 |  | － | 8,006
非支配持分からの払込による収入 |  | 541 | －
自己株式の取得による支出 |  | △11 | △3
自己株式の売却による収入 |  | 0 | －
配当金の支払額 | 20 | △3,576 | △2,044
非支配持分への配当金の支払額 |  | △257 | △321
財務活動によるキャッシュ・フロー |  | △4,482 | 10,418
現金及び現金同等物に係る換算差額 |  | 288 | △459
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |  | 8,672 | 13,389
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 33,988 | 42,702
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |  | 42 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 42,702 | 56,092