(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
|
|
16,539
|
△18,688
|
減価償却費及び償却費
|
|
12,596
|
12,985
|
減損損失
|
11
|
426
|
2,301
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
|
420
|
90
|
製品保証引当金の増減額(△は減少)
|
８
|
545
|
25,881
|
合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)
|
|
－
|
△1,189
|
金融収益
|
|
△611
|
△623
|
金融費用
|
|
756
|
1,541
|
持分法による投資損益(△は利益)
|
|
35
|
6
|
持分法で会計処理されている投資の売却損
|
|
367
|
－
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
△9,024
|
1,899
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△4,443
|
△6,907
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
6,201
|
346
|
独占禁止法関連損失
|
11
|
－
|
4,424
|
その他
|
|
△956
|
△3,336
|
小計
|
|
22,852
|
18,731
|
利息の受取額
|
|
96
|
146
|
配当金の受取額
|
|
1,349
|
867
|
利息の支払額
|
|
△782
|
△768
|
法人所得税等の支払額
|
|
△4,038
|
△3,816
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
19,476
|
15,160
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△99
|
△446
|
定期預金の払出による収入
|
|
136
|
180
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△9,233
|
△14,670
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
77
|
184
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
△9
|
△20
|
その他の金融資産の売却による収入
|
|
8
|
2
|
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
６
|
－
|
841
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
|
－
|
△1,755
|
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
|
|
286
|
－
|
その他
|
|
△1,564
|
△1,846
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△10,397
|
△17,528
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
2,743
|
△3,207
|
リース債務の返済による支出
|
|
△417
|
△375
|
長期借入金による収入
|
|
5,172
|
17,629
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△10,192
|
△13,762
|
自己株式の取得による支出
|
|
△5
|
△2
|
配当金の支払額
|
９
|
△3,576
|
△2,044
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△257
|
△321
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△6,532
|
△2,082
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
1,041
|
△714
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
3,587
|
△5,164
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
33,988
|
42,702
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
|
42
|
－
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
37,618
|
37,538
|