(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,840
3,659
減価償却費及び償却費
4,256
5,110
減損損失
－
380
減損損失戻入益
△7
△8
有形固定資産売却益
△22
△4
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△32
99
製品保証引当金の増減額(△は減少)
15
△1,705
金融収益
△304
△384
金融費用
560
333
持分法による投資損益(△は利益)
167
△149
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△746
△2,276
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,366
△2,007
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,107
△3,159
合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)
△1,189
その他
1,949
4,189
小計
6,013
4,077
利息の受取額
54
46
配当金の受取額
545
415
利息の支払額
△257
△354
法人所得税等の支払額
△2,026
△1,901
4,329
2,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△307
△1
定期預金の払出による収入
94
有形固定資産の取得による支出
△4,796
△5,605
有形固定資産の売却による収入
112
75
その他の金融資産の取得による支出
△9
△13
その他の金融資産の売却による収入
271
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
841
△580
△396
△4,645
△5,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,129
2,118
リース負債の返済による支出
△123
△376
長期借入金による収入
5,380
65
長期借入金の返済による支出
△6,014
△2,410
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,044
非支配持分への配当金の支払額
△321
△182
△1,994
△785
現金及び現金同等物に係る換算差額
△316
△389
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,625
△4,560
現金及び現金同等物の期首残高
42,702
56,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,077
51,532