(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
△12,369
4,205
減価償却費及び償却費
8,577
10,379
減損損失
2,050
557
減損損失戻入益
△19
△22
有形固定資産売却益
△40
△28
退職給付に係る資産及び負債の増減額
15
34
製品保証引当金の増減額(△は減少)
14,483
△4,538
金融収益
△376
△339
金融費用
1,445
632
持分法による投資損益(△は利益)
△10
△299
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,327
3,482
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,378
△2,179
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,885
△9,743
合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)
△1,189
－
独占禁止法関連損失
4,424
その他
△1,607
1,455
小計
11,447
3,596
利息の受取額
91
93
配当金の受取額
572
554
利息の支払額
△524
△645
法人所得税等の支払額
△2,274
△2,702
9,313
896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△446
△2
定期預金の払出による収入
94
46
有形固定資産の取得による支出
△10,260
△11,509
有形固定資産の売却による収入
160
191
その他の金融資産の取得による支出
△13
その他の金融資産の売却による収入
2
528
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
841
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,755
△1,169
△741
△12,554
△11,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△204
3,382
リース負債の返済による支出
△275
△2,251
長期借入金による収入
7,057
67
長期借入金の返済による支出
△8,524
△4,924
借入手数料の支払額
△1,233
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△2,044
非支配持分への配当金の支払額
△321
△182
△4,312
△5,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
△58
△892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,610
△16,638
現金及び現金同等物の期首残高
42,702
56,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,092
39,454