(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△18,688
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△4,150
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減価償却費及び償却費
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12,985
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15,632
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減損損失
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10
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2,301
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740
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減損損失戻入益
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△27
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△22
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有形固定資産売却益
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△20
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△29
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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90
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148
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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25,881
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△1,114
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防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）
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７
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－
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△7,618
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金融収益
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△623
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△672
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金融費用
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1,541
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1,143
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持分法による投資損益(△は利益)
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6
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△451
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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1,899
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4,944
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,907
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△2,345
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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346
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△1,961
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合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)
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△1,189
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－
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独占禁止法関連損失
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10
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4,424
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5
|
その他
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△3,288
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1,200
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小計
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18,731
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5,448
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利息の受取額
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146
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122
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配当金の受取額
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867
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894
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利息の支払額
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△768
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△999
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法人所得税等の支払額
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△3,816
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△3,827
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独占禁止法関連損失の支払額
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－
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△1,029
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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15,160
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609
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△446
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△264
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定期預金の払出による収入
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180
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299
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有形固定資産の取得による支出
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△14,670
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△15,768
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有形固定資産の売却による収入
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184
|
225
|
その他の金融資産の取得による支出
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△20
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△513
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その他の金融資産の売却による収入
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2
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530
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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841
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－
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△1,755
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－
|
その他
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△1,846
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△1,201
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△17,528
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△16,692
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△3,207
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7,980
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リース負債の返済による支出
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３
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△375
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△3,392
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長期借入金による収入
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17,629
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13,019
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長期借入金の返済による支出
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△13,762
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△9,545
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セールアンドリースバックによる収入
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－
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173
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借入手数料の支払額
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－
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△1,233
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自己株式の取得による支出
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△2
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△1
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配当金の支払額
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８
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△2,044
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－
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非支配持分への配当金の支払額
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△321
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△333
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,082
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6,668
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△714
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△281
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△5,164
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△9,696
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現金及び現金同等物の期首残高
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42,702
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56,092
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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37,538
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46,396
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