(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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4,205
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△3,432
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減価償却費及び償却費
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10,379
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9,195
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減損損失
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10
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557
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666
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減損損失戻入益
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△22
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△20
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有形固定資産売却益
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△28
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△32
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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34
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△133
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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△4,538
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△9,382
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金融収益
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△339
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△550
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金融費用
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632
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1,311
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持分法による投資損益(△は利益)
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△299
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181
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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3,482
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11,965
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,179
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3,550
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△9,743
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△16,567
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その他
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1,455
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4,044
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小計
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3,596
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796
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利息の受取額
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93
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29
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配当金の受取額
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554
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1,026
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利息の支払額
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△645
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△991
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△2,702
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48
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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896
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908
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△2
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△535
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定期預金の払出による収入
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46
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303
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有形固定資産の取得による支出
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△11,509
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△6,649
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有形固定資産の売却による収入
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191
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355
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その他の金融資産の取得による支出
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△13
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△2
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その他の金融資産の売却による収入
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528
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11
|
その他
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△741
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△124
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,500
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△6,640
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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3,382
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3,414
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リース負債の返済による支出
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△2,251
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△2,503
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長期借入金による収入
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67
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22,343
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長期借入金の返済による支出
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△4,924
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△5,486
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セール・アンド・リースバックによる収入
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－
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1,514
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借入手数料の支払額
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△1,233
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△55
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自己株式の取得による支出
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△1
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△0
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非支配持分への配当金の支払額
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△182
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△285
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,142
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18,943
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△892
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195
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△16,638
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13,405
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現金及び現金同等物の期首残高
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56,092
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50,423
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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39,454
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63,828
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