(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△18,688
△4,150
減価償却費及び償却費
12,985
15,632
減損損失
2,301
740
減損損失戻入益
△27
△22
有形固定資産売却益
△20
△29
退職給付に係る資産及び負債の増減額
90
148
製品保証引当金の増減額(△は減少)
25,881
△1,114
防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）
－
△7,618
金融収益
△623
△672
金融費用
1,541
1,143
持分法による投資損益(△は利益)
6
△451
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,899
4,944
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,907
△2,345
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
346
△1,961
合弁契約解消損失引当金の増減額(△は減少)
△1,189
独占禁止法関連損失
4,424
5
その他
△3,288
1,200
小計
18,731
5,448
利息の受取額
146
122
配当金の受取額
867
894
利息の支払額
△768
△999
法人所得税等の支払額
△3,816
△3,827
独占禁止法関連損失の支払額
△1,029
15,160
609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△446
△264
定期預金の払出による収入
180
299
有形固定資産の取得による支出
△14,670
△15,768
有形固定資産の売却による収入
184
225
その他の金融資産の取得による支出
△513
その他の金融資産の売却による収入
2
530
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
841
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,755
△1,846
△1,201
△17,528
△16,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,207
7,980
リース負債の返済による支出
△375
△3,392
長期借入金による収入
17,629
13,019
長期借入金の返済による支出
△13,762
△9,545
セールアンドリースバックによる収入
173
借入手数料の支払額
△1,233
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△2,044
非支配持分への配当金の支払額
△321
△333
△2,082
6,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
△714
△281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,164
△9,696
現金及び現金同等物の期首残高
42,702
56,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,538
46,396