(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
3,659
△3,396
減価償却費及び償却費
5,110
4,530
減損損失
380
211
減損損失戻入益
△8
△20
有形固定資産売却益
△4
△24
退職給付に係る資産及び負債の増減額
99
△41
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△1,705
△4,091
金融収益
△384
△432
金融費用
333
633
持分法による投資利益
△149
△49
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,276
17,950
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,007
△746
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,159
△14,091
その他
4,189
3,578
小計
4,077
4,013
利息の受取額
46
42
配当金の受取額
415
859
利息の支払額
△354
△416
法人所得税の支払額
△1,901
△499
2,284
3,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
△531
定期預金の払戻による収入
－
303
有形固定資産の取得による支出
△5,605
△3,644
有形固定資産の売却による収入
75
296
その他の金融資産の取得による支出
△13
△0
その他の金融資産の売却による収入
271
8
△396
△184
△5,669
△3,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,118
1,832
リース負債の返済による支出
△376
△1,250
長期借入れによる収入
65
21,842
長期借入金の返済による支出
△2,410
△2,648
セール・アンド・リースバックによる収入
709
借入手数料の支払額
△45
自己株式の取得による支出
非支配持分への配当金の支払額
△182
△285
△785
20,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
△389
597
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,560
20,999
現金及び現金同等物の期首残高
56,092
50,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,532
71,421