(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
4,205
△3,432
減価償却費及び償却費
10,379
9,195
減損損失
557
666
減損損失戻入益
△22
△20
有形固定資産売却益
△28
△32
退職給付に係る資産及び負債の増減額
34
△133
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△4,538
△9,382
金融収益
△339
△550
金融費用
632
1,311
持分法による投資損益(△は利益)
△299
181
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,482
11,965
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,179
3,550
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△9,743
△16,567
その他
1,455
4,044
小計
3,596
796
利息の受取額
93
29
配当金の受取額
554
1,026
利息の支払額
△645
△991
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△2,702
48
896
908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
△535
定期預金の払出による収入
46
303
有形固定資産の取得による支出
△11,509
△6,649
有形固定資産の売却による収入
191
355
その他の金融資産の取得による支出
△13
その他の金融資産の売却による収入
528
11
△741
△124
△11,500
△6,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,382
3,414
リース負債の返済による支出
△2,251
△2,503
長期借入金による収入
67
22,343
長期借入金の返済による支出
△4,924
△5,486
セール・アンド・リースバックによる収入
－
1,514
借入手数料の支払額
△1,233
△55
自己株式の取得による支出
△1
△0
非支配持分への配当金の支払額
△182
△285
△5,142
18,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
△892
195
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,638
13,405
現金及び現金同等物の期首残高
56,092
50,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,454
63,828