(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△4,150
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4,821
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減価償却費及び償却費
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15,632
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13,850
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減損損失
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10
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740
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756
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減損損失戻入益
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△22
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△61
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有形固定資産売却益
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△29
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△51
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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148
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△171
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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△1,114
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△14,210
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防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少）
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△7,618
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－
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金融収益
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△672
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△1,002
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金融費用
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1,143
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2,025
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持分法による投資損益(△は利益)
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△451
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68
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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4,944
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4,917
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,345
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2,758
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△1,961
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△2,513
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独占禁止法関連損失
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5
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－
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その他
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1,200
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3,437
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小計
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5,448
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14,623
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利息の受取額
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122
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187
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配当金の受取額
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894
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1,165
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利息の支払額
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△999
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△1,576
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△3,827
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△728
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独占禁止法関連損失の支払額
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△1,029
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－
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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609
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13,670
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△264
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△541
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定期預金の払出による収入
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299
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374
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有形固定資産の取得による支出
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△15,768
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△8,872
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有形固定資産の売却による収入
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225
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410
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その他の金融資産の取得による支出
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△513
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△3
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その他の金融資産の売却による収入
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530
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1,354
|
その他
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△1,201
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△190
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△16,692
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△7,468
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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7,980
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5,099
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リース負債の返済による支出
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△3,392
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△3,866
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長期借入金による収入
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13,019
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22,371
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長期借入金の返済による支出
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△9,545
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△8,479
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セール・アンド・リースバックによる収入
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173
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3,552
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借入手数料の支払額
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△1,233
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△55
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自己株式の取得による支出
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△1
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△1
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非支配持分への配当金の支払額
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△333
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△285
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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6,668
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18,336
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△281
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732
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△9,696
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25,270
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現金及び現金同等物の期首残高
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56,092
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50,423
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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46,396
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75,693
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