(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△3,396
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6,639
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減価償却費及び償却費
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4,530
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4,682
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減損損失
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211
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78
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減損損失戻入益
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△20
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△32
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有形固定資産売却益
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△24
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△2
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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△41
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△50
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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７
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△4,091
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△2,333
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金融収益
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△432
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△320
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金融費用
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633
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702
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持分法による投資利益
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△49
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△91
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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17,950
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511
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△746
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△1,541
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△14,091
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△1,159
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その他
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3,578
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1,686
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小計
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4,013
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8,771
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利息の受取額
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42
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65
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配当金の受取額
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859
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202
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利息の支払額
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△416
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△420
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△499
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△1,762
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独占禁止法関連損失の支払額
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－
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△425
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,999
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6,430
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△531
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△1,000
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定期預金の払出による収入
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303
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△3,644
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△2,226
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有形固定資産の売却による収入
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296
|
53
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その他の金融資産の取得による支出
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△0
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△10
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その他の金融資産の売却による収入
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8
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211
|
その他
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△184
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△16
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,753
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△2,988
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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1,832
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2,759
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リース負債の返済による支出
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△1,250
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△1,483
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長期借入金による収入
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21,842
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10,941
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長期借入金の返済による支出
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△2,648
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△12,297
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セール・アンド・リースバックによる収入
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709
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1,351
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株式の発行による収入
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－
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12,402
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借入手数料の支払額
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△45
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－
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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配当金の支払額
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９
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－
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△1,916
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非支配持分への配当金の支払額
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△285
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△238
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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20,156
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11,519
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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597
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523
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現金及び現金同等物の増加額
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20,999
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15,484
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現金及び現金同等物の期首残高
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50,423
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68,700
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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71,421
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84,183
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